XX宾馆2004年度财务情况说明 发布与：2005-12-9
本年度宾馆营业时段为1月1日至10月7日， 自10月8日起进入停业装修阶段。
全年宾馆实现营业收入109万元<详见收入表一> ，办事处下达半年销售计划156万元，完成全年计划的69.87%。实现税金9.8万元<详见费用表五>，费用177.11万元，亏损77.87万元。
一、收入情况：
本年度营业收入为109万元，比去年同期减少42.29万元。
1、从房间构成分析：<详见收入表二>
今年针对标准间和普通间较少的问题，实行了九点后值班经理打折的措施来吸引晚上住客，在标准间或普通间售完的情况下，增加了套房的入住率；延用了去年实施的凌晨入住和发放金银卡的方法，保留了一部分客源，取得了较好的效果。
2、从时间上分析：<详见收入表三>
全年房间入住率为52.33%，比去年同期增长2.34%。如抛开今年10-12月份装修停业的影响，入住率同比实际上升大约5个百分点。
四月份因房屋内部设备老化，出现管道漏水问题，六间客房不能供应热水，无法出售；“五一”黄金周期间，北京又出现“非典”病例，使大部分游客退订了房间；宾馆定于10月8日正式停业，当日房间需全部清空，在“十一”黄金周期间无法接待长住客人，这些原因都造成了部分客源的流失。
二、费用水平：
宾馆全年营业费用达144.88万元，管理费用32.43万元，财务费用－0.20万元，共计177.11万元，与去年相比增长39.89万元。具体分析如下：
1、工资性支出：支付员工工资、补贴及奖金共计626,870.37元。<详见费用表一>
2、办公费19,283.51元。
3、水、电、燃气费用
全年用水14,411吨，共计61, 978.20元，由餐厅承担31,098.10元，宾馆实际支付30,838.89元，比去年同期增加支出9,364.50元<详见费用表二>；用电149,072度，计11,818.89元，由餐厅承担67,519.50元，宾馆实际支付45,247.39元，同比减少支出22,123.55元<详见费用表三>；使用燃气105,677立方米，计127,378.40元，由餐厅承担70,566.75元，宾馆实际支付56,811.30元，同比增加支出12,432.07元<详见费用表四>。
4、租赁费：服务人员全年房租为14,400元。
5、维修费：本年度客房维修费用为44,856.53元，与去年同期相比增加支出29,871.57元。（电梯费用比去年同期增加8,100元；燃气炉、管道、水泵等维修同比增加支出14,240元，空调维修同比增加支出4,174.66元；供电设备校验增加支出4,520元）。
6、洗涤费：洗涤费用34,860.50元，与去个同期相比增加支出10,191.90元。
7、留滞中心费用：原办事处转让后，为了给来京上访人员提供一个落脚点，在东管头建立了留滞中心，产生部分无法收回的车票及伙食费用共计17,061.10元。
8、接待费用：本年度车队和客房用于来京领导接待费用共计78.04万元，与同期相比增加支出17.66万元。其中：停车过路费增加4,596元；车辆修理费增加19,914.85元；司机工资福利及公里奖增加58,963.76元；用油增加34,959.47元；业务招待费用增加58,234元。<详见费用表六至十一>
通过对收入和费用两方面的分析，今年上半年亏损的原因除装修停业收入减少外，主要在于接待费用和维修费用的大幅度增加，今后应加大在费用支出方面的管理力度，完善健全费用报销制度，节约成本，提高效益 |
